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泰信基本面400分级净值下跌1.56% 请保持关注

发表于:2019-10-29 14:10:54 作者:美湖资讯

金融基金9月27日讯——中国证监会400指数排名证券投资基金(TSC 400排名,代码162907)公布其最新净值,下跌1.56%。基金单位净值为0.944元,累计净值为1.423元。

泰信中国证券交易委员会基础400指数分类证券投资基金成立于2012年9月7日。其业绩比较基准是“中国证券交易委员会基本400指数*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已收到40.16%,今年以来收到15.44%,1月份收到0.85%,近几年收到2.38%,近三年收到-15.25%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(591/647),自成立以来,该基金被列为同一类别(157/793)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为2.33%,基金近两年固定投资收入为-5.76%,基金近三年固定投资收入为-9.80%,基金近五年固定投资收入为-13.48%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理为张炎,自2015年1月6日起管理基金,任职期间收入为-12.64%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是恒瑞制药(0.58%)、徐东光电(0.58%)、中集集团(0.56%)、郭进证券(0.56%)、同方股份(0.55%)、晨鸣纸业(0.54%)、同坤股份(0.54%)、中天科技(0.53%)。江淮汽车(持股0.53%)、益通(持股0.50%)和*新威(持股0.07%),占总资产的5.54%,整体持股集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的十大主要头寸是东吴证券(0.82%)、正邦科技(0.73%)、国源证券(0.62%)、冀东水泥(0.57%)、江铃汽车(0.57%)、法华股票(0.57%)、国海证券(0.55%)、太平洋证券(0.55%)。中天科技(持股0.54%)和徐工机械(持股0.54%)占基金总资产的6.06%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年上半年全球经济疲软将迫使全球央行的货币政策从紧转松,推动全球风险偏好复苏。国内资本市场高层政策定位的改善在很大程度上恢复了投资者过去18年的沮丧情绪。然而,中美之间不断的贸易战也导致了市场先升后降。上半年,上证综指上涨19.45%,中小板上涨203.75%,创业板上涨20.87%。报告期内,基金作为被动指数型基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合目标指数,减少跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在1.2%。报告期内的跟踪误差主要由基金购买和赎回以及基础指数成份股的定期调整等因素造成。

截至报告期末,基金份额净值为0.964元;报告期内,基金份额净增长率为17.85%,业绩比较基准收益率为18.69%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

全球经济共振衰退仍是一个预期风险,中国和美国的高通胀率下降也很可能发生,这为进一步放松全球货币政策打开了窗口。美国经济产出的差距将由正转负,并进一步扩大,这将对美元指数施加周期性压力。库存周期的底部决定了a股的走势,流动性宽松预计将带来结构性反弹。展望下半年,基数效用预计将为a股全年盈利能力带来积极贡献。在成交量和价格的下行压力下,稳定收入的压力仍然很大。下半年,市场可能仍会经历基础数据和中美贸易趋势不确定性带来的周期性风险偏好冲击。市场机会可能来自估值回落后释放内部套期保值政策带来的风险偏好上升,以及一些反周期行业在释放系统性风险后自下而上的利润回收带来的估值修复机会。从长期大国博弈的角度来看,经济的长期竞争力将决定资本市场的总体趋势。中国将保持战略重点,坚持供给侧改革开放,经济转型的高质量发展将有利于长远。中国的重组将导致对其核心资产的重新评估。SciDev.Net给资本市场一个新的位置,从长远来看,中国股市正面临新的战略机遇。作为指数级基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对于目标指数(基本面400指数)的偏离,跟踪市场走势,让投资者能够清晰掌握评级子基金的交易情况,把握投资机会。基金将继续规范运作,审慎投资,努力维护基金份额持有人的利益。

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